×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   135 000,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   10 835,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 154,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 177 444,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 294,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 744,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   213 096,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 213 096,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   568,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 568,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 153 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 140 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 672,0000
Коммерческие организации 40702   458 429,0000
Некоммерческие организации 40703   775,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 784,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 079,0000
Физические лица 40817   17 004,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   71,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 992,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 542,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   63 579,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   50 415,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 228,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 390,0000  
Резервы на возможные потери 45215   288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 986,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 424,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 384,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 350,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 181,0000  
Резервы на возможные потери 45918   157,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 999,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 145,0000  
Резервы на возможные потери 47425   212,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 954,0000
Требования по получению процентов 47427 774,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 71 075,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 100 013,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   438,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   476,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 838,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 753,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 112,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 675,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 089,0000  
Нематериальные активы 60901 511,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   38,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 453,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 167,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   387,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 625,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   22 827,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 285,0000
Расходы 70606 16 705,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 219,0000  
Налог на прибыль 70611 827,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   141 713,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   6 904,0000
Расходы 70706 135 633,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 5 164,0000  
Налог на прибыль 70711 7 045,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 122 728,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 440,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   148 481,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   19 616,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   100,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   622,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 23 793,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 130 805,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 823,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 182 405,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   284 655,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24,0000