×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   135 000,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   10 835,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 750,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 264 202,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 973,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 670,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   208 741,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 208 741,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   481,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 481,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 373 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 707,0000
Коммерческие организации 40702   502 339,0000
Некоммерческие организации 40703   562,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 899,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 089,0000
Физические лица 40817   18 552,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 844,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 259,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   62 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   53 491,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12 680,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 586,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 632,0000  
Резервы на возможные потери 45215   349,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 993,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 668,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 431,0000  
Резервы на возможные потери 45515   38,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 150,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 181,0000  
Резервы на возможные потери 45918   150,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 617,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 005,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 660,0000
Требования по получению процентов 47427 577,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 092,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 33 980,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 101 780,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   229,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 085,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 844,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   246,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 504,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 010,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 262,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 089,0000  
Нематериальные активы 60901 511,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   34,0000
Запасы
Материалы 61008 36,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 457,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 744,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   356,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 620,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 045,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   141 712,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 904,0000
Расходы 70606 135 529,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 164,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 122 801,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 440,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   173 138,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   26 616,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   264,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 30 870,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 119 898,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 744,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 213 604,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   280 819,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20,0000