×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   50 000,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   59,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 281,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 248,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 998,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 080,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 488,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 203,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   131 012,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 131 012,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   62 636,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 62 636,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   460,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 026,0000
Коммерческие организации 40702   174 022,0000
Некоммерческие организации 40703   262,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 060,0000
Физические лица 40817   103 782,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 548,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   60 099,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   55 251,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 020,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 598,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 524,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 525,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 740,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 718,0000  
Резервы на возможные потери 45515   34,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 312,0000  
Резервы на возможные потери 45818   159,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 186,0000  
Резервы на возможные потери 45918   95,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 763,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   38,0000
Требования по прочим операциям 47423 21,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   251,0000
Требования по получению процентов 47427 503,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 200,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 74 599,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 68 443,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 971,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   205,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   445,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 95,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   743,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   88,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 872,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   223,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 354,0000  
Резервы на возможные потери 60324   24,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 497,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 517,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 885,0000  
Нематериальные активы 60901 69,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 687,0000  
Издания 61010 546,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   64,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 987,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   12 619,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 262,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 749,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   28 091,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 109,0000
Расходы 70606 27 476,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 123,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 519,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 440,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   86 355,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 60 744,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 200,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 816,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 611,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   72 020,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27,0000