×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   135 000,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   59,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 147,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 201 232,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 998,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 576,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 565,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 314,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   73 746,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 73 746,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 938,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 938,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 88 087,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 126,0000
Коммерческие организации 40702   216 494,0000
Некоммерческие организации 40703   371,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 812,0000
Физические лица 40817   9 033,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 736,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   63 941,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 304,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 490,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 628,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 426,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 147,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 850,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 732,0000  
Резервы на возможные потери 45515   35,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 312,0000  
Резервы на возможные потери 45818   78,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 154,0000  
Резервы на возможные потери 45918   39,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 004,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 827,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 29,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 59,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 800,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 991,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 571,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 670,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 891,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   373,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 516,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   500,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   69,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 869,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 107,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 728,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 012,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 313,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 637,0000  
Нематериальные активы 60901 69,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 210,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 108,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   12 619,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 262,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 860,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   17 100,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   962,0000
Расходы 70606 15 968,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 963,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 476,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 440,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   94 265,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 60 496,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 800,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 767,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 109 472,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   73 278,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15,0000