×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   50 000,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Фонды накопления 10703   59,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 064,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 124 775,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 930,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   163 786,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 163 786,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   132 639,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 132 639,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   550,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 966,0000
Коммерческие организации 40702   72 420,0000
Некоммерческие организации 40703   211,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 138,0000
Физические лица 40817   125 684,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 699,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 115,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 646,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   27 875,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 432,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 829,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 771,0000  
Резервы на возможные потери 45515   63,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 140,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   300,0000
Требования по получению процентов 47427 48,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   48,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 140,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 21 400,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 751,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 21 386,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 491,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   219,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 869,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   372,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   680,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   37,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 118,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   31,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 181,0000  
Резервы на возможные потери 60324   931,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 946,0000  
Амортизация основных средств 60601   796,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000  
Нематериальные активы 60901 69,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Материалы 61008 331,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 279,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   135,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   51,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 469,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 778,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 743,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4,0000
Другие доходы 70107   1 123,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 051,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 811,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 119,0000  
Другие расходы 70209 5 369,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 002,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 162,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 445,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 799,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 778,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 440,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 195,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 149 183,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 21 400,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   300,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 386,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 300,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   246 920,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10,0000