×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   50 000,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Фонды накопления 10703   59,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 848,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 026,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 124,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 793,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 122,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   116 511,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 116 511,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   134 175,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 134 175,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 32 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 006,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   40,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 170,0000
Коммерческие организации 40702   36 917,0000
Некоммерческие организации 40703   182,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 443,0000
Физические лица 40817   125 563,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   980,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 147,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 003,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 892,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 249,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 248,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 482,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 384,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 783,0000  
Резервы на возможные потери 45515   117,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   951,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10,0000
Требования по получению процентов 47427 67,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   67,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 951,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 27 600,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 184,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 565,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 21 386,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 491,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   216,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 869,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   382,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   648,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   62,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 113,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 888,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   931,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 711,0000  
Амортизация основных средств 60601   638,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 69,0000  
Запасы
Материалы 61008 309,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 268,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   168,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   49,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 430,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 867,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 914,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Другие доходы 70107   670,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 487,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 471,0000  
Другие расходы 70209 2 530,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 002,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 162,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 445,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 799,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 766,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   521,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 440,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 832,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 129 614,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 27 600,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 386,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 521,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   239 166,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12,0000