×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   77,0000
физическим лицам 10405   49 923,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Фонды накопления 10703   59,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 350,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 914,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 349,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 681,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   814,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   96,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   39,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 195,0000
Некоммерческие организации 40703   134,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   383,0000
Физические лица 40817   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   160,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   94,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   84,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по получению процентов 47427 96,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 89,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 581,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 131,0000  
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 831,0000  
Запасы
Материалы 61008 19,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 44,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 59,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   621,0000
Другие доходы 70107   16,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 58,0000  
Другие расходы 70209 435,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   11 324,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 172,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 606,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 277,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 992,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 775,0000