×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер 1455

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   24 352,0000
физическим лицам 10205   75 248,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   54,0000
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Резервный фонд 10701   7 856,0000
Фонды специального назначения 10702   2 930,0000
Фонды накопления 10703   67 742,0000
Другие фонды 10704   8 440,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 496,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 623,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 030,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 792,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 158,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 735,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 733,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 343,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 501,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 806,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   509,0000
Резервы на возможные потери 30226   27,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 232,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 138,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   99 289,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 99 289,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   76 690,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 76 690,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 335,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   13 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   46 489,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 398,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 336,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 423,0000
Некоммерческие организации 40603   584,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 354,0000
Коммерческие организации 40702   312 582,0000
Некоммерческие организации 40703   42 104,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   65 996,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   819,0000
Физические лица 40817   118 348,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 068,0000
Невыплаченные переводы 40905   243,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 051,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   25,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19 257,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   25 333,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 065,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 901,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   37 870,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   21 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 151,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 959,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 637,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   103 616,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   153 160,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   287 460,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   105 827,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 122,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 102,0000  
Резервы на возможные потери 45015   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 575,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 22 081,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 024,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 023,0000  
на срок до 30 дней 45203 71 625,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 158 283,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 147 832,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 131 772,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 192 404,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 905,0000  
Резервы на возможные потери 45215   82 492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 089,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 16 830,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 62 024,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 44 834,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 174,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 095,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 442,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 797,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 160,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 410,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 708,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 273,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 481 799,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 849,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 071,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 402,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 279,0000  
Физическим лицам 45815 5 189,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 834,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   654,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   359,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 777,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 212,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 133,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   487,0000
Требования по получению процентов 47427 1 999,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 021,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 805,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 198,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 044,0000  
Прочих резидентов 50606 4 903,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 477,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   250,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 498,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 13 483,0000  
Резервы на возможные потери 51410   95,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   20 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 257,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 901,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 175,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   670,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   77,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   146,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   605,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 605,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 90,0000  
Резервы на возможные потери 60206   9,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 041,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 45,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   46,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 528,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   312,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 440,0000  
Земля 60404 493,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 694,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 917,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 159,0000  
Материалы 61008 504,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 687,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 526,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 434,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 034,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 465,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 087,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 394,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 535 667,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   225,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   313,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 289 647,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 566 632,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 653 012,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   112 622,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 198,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 000,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 324,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 635,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 943,0000  
Арендованное другое имущество 91504 671,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 851,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 227,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 279,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 115 160,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 088 604,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 509 899,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   509 928,0000