×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер 1455

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 088,0000
физическим лицам 10205   18 812,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   61 145,0000
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Резервный фонд 10701   7 856,0000
Фонды специального назначения 10702   3 914,0000
Фонды накопления 10703   81 351,0000
Другие фонды 10704   5 666,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 218,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 970,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 632,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 191,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 744,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 580,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 311,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 612,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 507,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 550,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 796,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   967,0000
Резервы на возможные потери 30226   18,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   880,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 235,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   92 650,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 92 650,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   80 690,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 80 690,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 116,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   48 223,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 398,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 359,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   610,0000
Некоммерческие организации 40603   2 712,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 520,0000
Коммерческие организации 40702   314 438,0000
Некоммерческие организации 40703   47 428,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   58 589,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Физические лица 40817   113 216,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 480,0000
Невыплаченные переводы 40905   205,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 320,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 167,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41306   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   25 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 065,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 581,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 870,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   151,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 898,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 414,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   97 263,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   151 917,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   296 376,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   109 548,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   41,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1 861,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 206,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 215,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 881,0000  
Резервы на возможные потери 45115   271,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 348,0000  
на срок до 30 дней 45203 43 715,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 155 822,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 152 043,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 102 674,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 211 981,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   73 542,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 233,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 16 428,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 51 234,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 55 118,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 839,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 611,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 699,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 240,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 643,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 282,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 866,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 414 546,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 794,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 678,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 543,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 416,0000  
Физическим лицам 45815 4 612,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 720,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 039,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 408,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 546,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 731,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 462,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   634,0000
Требования по получению процентов 47427 1 267,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 285,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 314,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 202,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 827,0000  
Прочих резидентов 50606 7 249,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 250,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   250,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 490,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 26 029,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   16 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 683,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 525,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   175,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 020,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   77,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   446,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 446,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 90,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   974,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 69,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 003,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 026,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   39,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 132,0000  
Земля 60404 493,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 371,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 706,0000  
Оборудование к установке 60702 487,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 139,0000  
Материалы 61008 641,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 915,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 526,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 500,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   33 191,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 574,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 220,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 525,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 166,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 560 160,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   208,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   33,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 274 563,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 588 733,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 615 873,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   85 914,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 202,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 599,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 724,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 632,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 252,0000  
Арендованное другое имущество 91504 101,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 199,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 810,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 686,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 754,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 081 892,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 493 357,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   493 407,0000