×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер 1455

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 576,0000
физическим лицам 10205   20 324,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   61 145,0000
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Резервный фонд 10701   7 856,0000
Фонды специального назначения 10702   4 578,0000
Фонды накопления 10703   77 804,0000
Другие фонды 10704   3 818,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 089,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 272,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 784,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 593,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 443,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 429,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 342,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 218,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 515,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 274,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   194,0000
Резервы на возможные потери 30226   23,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 722,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 375,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   88 840,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 88 840,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   49 890,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 49 890,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 139,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   8 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   54 423,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 440,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 577,0000
Некоммерческие организации 40603   2 746,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 178,0000
Коммерческие организации 40702   227 347,0000
Некоммерческие организации 40703   30 801,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 739,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   52,0000
Физические лица 40817   109 561,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 194,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 695,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41306   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   25 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 729,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 651,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   18 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 151,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 399,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 768,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   96 764,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   154 300,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   286 670,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   105 339,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   41,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   400,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 245,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 131,0000  
Резервы на возможные потери 45115   264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 489,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 661,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 148 037,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 168 735,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 844,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 195 673,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   62 157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 40,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 16 758,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 54 256,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 53 246,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 938,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 097,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 591,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 295,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 787,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 040,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 804,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 318 138,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 782,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 398,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 342,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 436,0000  
Физическим лицам 45815 3 519,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 876,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 504,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   735,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   76,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   312,0000
Требования по прочим операциям 47423 958,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 128,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 001,0000
Требования по получению процентов 47427 1 923,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 940,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 296,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 499,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 287,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 250,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   250,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 830,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 069,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   6 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 749,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   420,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   259,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 259,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 90,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   729,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 71,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 044,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5 573,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   21,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 139 951,0000  
Земля 60404 493,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 352,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 131,0000  
Материалы 61008 794,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 635,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 525,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 876,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 366,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   867,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 523,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   189,0000
Другие доходы 70107   45 184,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 844,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 588,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 282,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 98,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 060,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 409,0000  
Другие расходы 70209 41 201,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 433,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 064,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 220,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 350,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 229,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 746 781,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   197,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 590,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 194 397,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 648 227,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 681 748,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   124 363,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 499,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 594,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 224,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 482,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 981,0000  
Арендованное другое имущество 91504 109,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 639,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 958,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 147,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 137 744,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 314 043,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   131 292,0000