×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер 1455

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 892,0000
физическим лицам 10205   11 008,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   61 145,0000
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Резервный фонд 10701   6 589,0000
Фонды специального назначения 10702   1 765,0000
Фонды накопления 10703   63 111,0000
Другие фонды 10704   1 045,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 521,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 166,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 497,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 449,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 868,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 548,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 589,0000  
Резервы на возможные потери 30126   8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 651,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 618,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 279,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   67,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   42,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 42,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   603,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 624,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   83 770,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 770,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   57 790,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 57 790,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 444,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 968,0000
Некоммерческие организации 40603   1 803,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 379,0000
Коммерческие организации 40702   236 441,0000
Некоммерческие организации 40703   33 909,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45 184,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   94 928,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 977,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 529,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41306   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   25 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   28 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 034,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 072,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   88 526,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   153 354,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   273 966,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   89 606,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 891,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 171,0000  
Резервы на возможные потери 45115   251,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 729,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 916,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 178 240,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 223 213,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 066,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 161 136,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 141,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 81 902,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 46 772,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 935,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 652,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 031,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 278,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 679,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 942,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 73 890,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80 309,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 158 189,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 808,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 769,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 683,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 786,0000  
Физическим лицам 45815 3 185,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 683,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 16,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   782,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   111,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 478,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 257,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   974,0000
Требования по получению процентов 47427 1 297,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 313,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 312,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 210,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 3 742,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 701,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   701,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 953,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 196,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   6 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 127,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   420,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   150,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   151,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 151,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 90,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   643,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 94,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 243,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 344,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Резервы на возможные потери 60324   24,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 619,0000  
Земля 60404 493,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 738,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 126,0000  
Материалы 61008 468,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 259,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 525,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 235,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 151,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   395,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 202,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   65,0000
Другие доходы 70107   20 989,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 783,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 697,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 938,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 164,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 929,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 798,0000  
Другие расходы 70209 20 922,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   34 885,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 709,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 480,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 220,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 650,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 981,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 756 959,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   182,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 707,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 154 128,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 510 185,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 694 647,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   80 183,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 211,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 357,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 644,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 372,0000  
Арендованное другое имущество 91504 109,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 730,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 461,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 269,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 104 429,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 157 606,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 160 308,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   160 328,0000