×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер 1455

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 956,0000
физическим лицам 10205   10 944,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 350,0000
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Резервный фонд 10701   5 493,0000
Фонды специального назначения 10702   2 021,0000
Фонды накопления 10703   45 354,0000
Другие фонды 10704   6 083,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 744,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 442,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 715,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 327,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 456,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 048,0000  
Резервы на возможные потери 30126   14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 173,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 390,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 425,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   539,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   46 284,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 284,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 620,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 620,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   60,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   38 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   5 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 843,0000  
Резервы на возможные потери 32015   58,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 258,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 188,0000
Некоммерческие организации 40603   611,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 652,0000
Коммерческие организации 40702   158 527,0000
Некоммерческие организации 40703   26 312,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 177,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45,0000
Физические лица 40817   552,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   2 203,0000
Невыплаченные переводы 40905   27,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 452,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 343,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41306   10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   21 700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 760,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61 164,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   213,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 220,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 199,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   207 838,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 597,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909 210,0000  
Резервы на возможные потери 44915   44,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 910,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 671,0000  
Резервы на возможные потери 45115   46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 361,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 851,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 141 205,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 111 591,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 107 782,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 85 788,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 191,0000  
до востребования 45209 3 336,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 355,0000  
Резервы на возможные потери 45315   112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 835,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 51 463,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 171,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 830,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 506,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 329,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 994,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 128,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 751,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81 091,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 586,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 85 764,0000  
Кредиты до востребования 45508 100,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 740,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 480,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 364,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 669,0000  
Физическим лицам 45815 3 296,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 598,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Физическим лицам 45915 30,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   144,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 276,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   355,0000
Требования по прочим операциям 47423 688,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 007,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   292,0000
Требования по получению процентов 47427 1 336,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 368,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 178,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 6,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 3 159,0000  
Резервы на возможные потери 50213   32,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 451,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   451,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 692,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   17,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   7 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 468,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 030,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 630,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   455,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   240,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 240,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   420,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   43,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   705,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   423,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 612,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 562,0000  
Земля 60404 493,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   21 130,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 573,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 136,0000  
Материалы 61008 324,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 520,0000  
Издания 61010 19,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   171,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 415,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 293,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 996,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 41,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 164,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 896,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 957 788,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   166,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 238 739,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 392 181,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 149 700,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   84 639,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 123,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 671,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 387,0000  
Арендованное другое имущество 91504 341,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 857,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 100,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 111 941,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 779 328,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 487,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 028,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 515,0000