×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер 1455

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 956,0000
физическим лицам 10205   10 944,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 350,0000
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Резервный фонд 10701   4 637,0000
Фонды специального назначения 10702   1 317,0000
Фонды накопления 10703   31 498,0000
Другие фонды 10704   842,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 464,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 942,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 709,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 557,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 480,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 712,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 835,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 921,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 250,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   867,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 081,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 081,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 192,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 192,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   55,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 139,0000  
Резервы на возможные потери 32015   41,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 014,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 886,0000
Некоммерческие организации 40603   565,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 389,0000
Коммерческие организации 40702   97 327,0000
Некоммерческие организации 40703   28 888,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 122,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Физические лица 40817   9,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   455,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 875,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 549,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41303   10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   400,0000
на срок свыше 3 лет 42007   9 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   131,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   40,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 080,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   55 790,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   211,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 708,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   129 435,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   65 725,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   81 237,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 763,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   82,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 610,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 290,0000  
до востребования 44909 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   28,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 520,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 669,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 60 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 808,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 93 028,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 562,0000  
до востребования 45209 44 155,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 583,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 255,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 848,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 520,0000  
до востребования 45309 1 620,0000  
Резервы на возможные потери 45315   72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 599,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 261,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 35 958,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 666,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 745,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 585,0000  
Кредиты до востребования 45409 18 192,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 294,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 830,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 301,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 427,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 148 138,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 323,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 201,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 313,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 058,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 166,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 536,0000  
Физическим лицам 45815 3 138,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 914,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 32,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 21,0000  
Физическим лицам 45915 49,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   737,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   398,0000
Требования по прочим операциям 47423 932,0000  
Резервы на возможные потери 47425   695,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   95,0000
Требования по получению процентов 47427 3 372,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 473,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 73,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 18,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 451,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   226,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 896,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 493,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 860,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 647,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   329,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 130,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 406,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   655,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   714,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 189,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   395,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   421,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 478,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 72 129,0000  
Земля 60404 493,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 768,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 108,0000  
Материалы 61008 240,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 109,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   171,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 526,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 933,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   103,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 107,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   142,0000
Другие доходы 70107   14 017,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 340,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 892,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 040,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 156,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 889,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 915,0000  
Другие расходы 70209 15 188,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 296,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 753,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 191,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 5,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 913,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 503,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 026 796,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 022,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 219 594,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 402 689,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 939 204,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   110 914,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   35 273,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 524,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 994,0000  
Арендованное другое имущество 91504 526,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 034,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 674,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 261,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 148 217,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 634 789,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 028,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 035,0000