×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации «Фреско банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1415

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   7 244,0000
физическим лицам 10205   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   74,0000
Резервный фонд 10701   267,0000
Фонды специального назначения 10702   130,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 222,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 881,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 257,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   167,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   181,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 481,0000
Некоммерческие организации 40703   2 972,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 027,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 592,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   759,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 075,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 530,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 216,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 593,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 000,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 200,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   216,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   860,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   39,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 179,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   708,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 46,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   152,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 713,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 343,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 370,0000  
Амортизация основных средств 60601   27,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   190,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 11,0000  
Запасные части 61002 117,0000  
Другие материалы 61006 3,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 222,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   222,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   369,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 292,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 520,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 978,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 481,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   350,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 014,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 562,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 300,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 343,0000  
Арендованные основные средства 91503 105,0000  
Арендованное другое имущество 91504 436,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 365,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   58 741,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000