×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации «Фреско банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1415

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   7 244,0000
физическим лицам 10205   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   74,0000
Резервный фонд 10701   267,0000
Фонды специального назначения 10702   130,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 402,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 988,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 105,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   942,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   6 500,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   36,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 668,0000
Некоммерческие организации 40703   2 379,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 306,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   609,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   609,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 210,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 574,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 723,0000  
Резервы на возможные потери 45515   74,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 215,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 266,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 610,0000  
Резервы на возможные потери 47425   53,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   215,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 463,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   722,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   150,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   184,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 732,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 343,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 286,0000  
Амортизация основных средств 60601   26,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   184,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 17,0000  
Запасные части 61002 100,0000  
Другие материалы 61006 4,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 221,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   221,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 236,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 276,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 520,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 705,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 6 369,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   300,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   65,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 014,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 548,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 300,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 343,0000  
Арендованные основные средства 91503 105,0000  
Арендованное другое имущество 91504 436,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   138,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 503,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   61 350,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000