×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации «Фреско банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1415

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   7 313,0000
физическим лицам 10205   24 934,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   1 043,0000
Фонды специального назначения 10702   7,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 155,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 182,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 511,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 895,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   2 531,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   22 061,0000
Некоммерческие организации 40703   1 894,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 329,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 404,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 651,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 888,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 720,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 917,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 894,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 835,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 160,0000  
Резервы на возможные потери 45215   380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39 268,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 577,0000  
Резервы на возможные потери 45515   554,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   45,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 80,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 450,0000  
Резервы на возможные потери 60206   45,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   135,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 231,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   73,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   71,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 80,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 829,0000  
Резервы на возможные потери 60405   9,0000
Амортизация основных средств 60601   1 310,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 16,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 162,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 495,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 122 763,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   861,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 556,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 101 103,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 119 388,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 392,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 061,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 198,0000  
Арендованное другое имущество 91504 436,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 265,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   365 505,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 318 695,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 056 253,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   262 442,0000