| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| государственным организациям |
10203 |
|
3,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
7 244,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
3,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
76,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
166,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
34,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
320,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
2 794,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
1 129,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
1 215,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
235,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
2 946,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
673,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
1 384,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
269,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
612,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
1 800,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
396,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
|
22,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
2 200,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45409 |
|
22,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
115,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
550,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
384,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
|
11,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
215,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47401 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47402 |
2 817,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
15,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
270,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
28,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
2 679,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
27,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
996,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
546,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
780,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
43,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
10,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
3,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
20,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
74,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
26,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
17,0000 |
|
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
789,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
343,0000 |
|
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
210,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
24,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
165,0000 |
| Запасы |
| Канцелярские принадлежности |
61001 |
2,0000 |
|
| Запасные части |
61002 |
2,0000 |
|
| Другие материалы |
61006 |
1,0000 |
|
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
245,0000 |
|
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
245,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям |
61301 |
|
215,0000 |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
19,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
23,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
526,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
192,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
2,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
48 433,0000 |
|
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям |
90906 |
2 880,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
2 680,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
1 978,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
4 138,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
1 385,0000 |
|
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга |
91902 |
|
198,0000 |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
198,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
61 496,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
20,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
16,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
4,0000 |