| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| государственным организациям |
10203 |
|
3,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
7 313,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
24 934,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
1,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
1 043,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
7,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
34,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
5 723,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
28 344,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
2 828,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
4 977,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
1 607,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
46 072,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
4 352,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
2 593,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
9 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
1 440,0000 |
| Депозиты на срок до 30 дней |
42302 |
|
4 850,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
3 540,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
23 192,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
31 567,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
3 714,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
2 000,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
18 900,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
18 035,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
5 270,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
109,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
6 392,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
18 350,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
11,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
800,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
2 150,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
32 947,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
21 406,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
473,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
22,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
1,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
23,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
91,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
0,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
113,0000 |
|
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
1 076,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
226,0000 |
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
3 450,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60206 |
|
35,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
17,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
196,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
81,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
9,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
50,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
2,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
20,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
50,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
28,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
2,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
83,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
6 044,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60405 |
|
7,0000 |
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
1 397,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
3,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
13,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
5,0000 |
|
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
23,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
1 779,0000 |
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
0,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
443,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
8,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
202 044,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
1 000,0000 |
|
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства |
91211 |
|
10,0000 |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
303,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
3 103,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
75 455,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
118 394,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
0,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
2 000,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
1 855,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
1 198,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
436,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
2 313,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
403 493,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
2,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
14 420 188,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
14 157 746,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
2,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
262 442,0000 |