×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации «Фреско банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1415

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   7 244,0000
физическим лицам 10205   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   76,0000
Резервный фонд 10701   166,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 179,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 531,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 878,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   152,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   129,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 041,0000
Некоммерческие организации 40703   1 029,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   173,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   264,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   612,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 669,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 596,0000  
до востребования 45209   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 200,0000  
Кредиты до востребования 45409   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 565,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 384,0000  
Кредиты до востребования 45508   33,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 220,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 741,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   614,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 070,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 079,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   21,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   996,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 546,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   779,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 789,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 343,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 210,0000  
Амортизация основных средств 60601   23,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   163,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 5,0000  
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 192,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   192,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   220,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   433,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 192,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 221,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 231,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 080,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 194,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 793,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 572,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   195,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 195,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   57 091,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000