×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации «Фреско банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1415

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   7 313,0000
физическим лицам 10205   24 934,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   1 043,0000
Фонды специального назначения 10702   9,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 323,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 522,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 837,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 379,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   1 748,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   55 360,0000
Некоммерческие организации 40703   1 902,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 985,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 950,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 305,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 687,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 695,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 360,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 015,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 300,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 474,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 540,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 435,0000  
Резервы на возможные потери 45215   193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 392,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 065,0000  
Резервы на возможные потери 45415   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 314,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 710,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 022,0000  
Резервы на возможные потери 45515   486,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   24,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   69,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 86,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 076,0000  
Резервы на возможные потери 51510   226,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 450,0000  
Резервы на возможные потери 60206   35,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 147,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   74,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   63,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 144,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 009,0000  
Резервы на возможные потери 60405   8,0000
Амортизация основных средств 60601   1 279,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 15,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 459,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 328,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 198 153,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 000,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 840,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 87 308,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 126 323,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 855,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 198,0000  
Арендованное другое имущество 91504 436,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 040,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   416 274,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 847 734,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 765 292,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   82 442,0000