×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации «Фреско банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1415

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   7 313,0000
физическим лицам 10205   24 934,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   90,0000
Резервный фонд 10701   862,0000
Фонды специального назначения 10702   3,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 453,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 407,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 029,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 665,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   477,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   13 663,0000
Некоммерческие организации 40703   1 896,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 756,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 056,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 591,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 875,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 736,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 955,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 420,0000  
Резервы на возможные потери 45215   231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 820,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 640,0000  
Резервы на возможные потери 45415   78,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 087,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 680,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 903,0000  
Резервы на возможные потери 45515   412,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   127,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   37,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 310,0000  
Резервы на возможные потери 51510   43,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 136,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   66,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   76,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 91,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 309,0000  
Резервы на возможные потери 60405   12,0000
Амортизация основных средств 60601   1 208,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 760,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 16,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   281,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 152,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 662,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 135 116,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 310,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 952,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 80 453,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 61 871,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 607,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 347,0000  
Арендованное другое имущество 91504 436,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 952,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   285 803,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 785 181,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 785 181,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000