×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации «Фреско банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1415

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   7 363,0000
физическим лицам 10205   9 884,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   90,0000
Резервный фонд 10701   517,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 134,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 958,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 734,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 631,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   39,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   21 270,0000
Некоммерческие организации 40703   921,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 772,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 406,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 837,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 206,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 603,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   375,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   79,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 750,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 320,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 480,0000  
Резервы на возможные потери 45515   285,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 310,0000  
Резервы на возможные потери 51510   43,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 150,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   68,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   65,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 044,0000  
Резервы на возможные потери 60405   9,0000
Амортизация основных средств 60601   927,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 714,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 16,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   918,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 88,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 570,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 913,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 310,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 629,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 061,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 829,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 347,0000  
Арендованное другое имущество 91504 436,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 215,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   129 784,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 49,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   49,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 118 042,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 092 517,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 604,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 004 725,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 200,0000