×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации «Фреско банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1415

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   7 363,0000
физическим лицам 10205   9 884,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   90,0000
Резервный фонд 10701   517,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 748,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 854,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 462,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 739,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   65,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   27 983,0000
Некоммерческие организации 40703   1 826,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 513,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 846,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   442,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 739,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 624,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 385,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 120,0000  
Резервы на возможные потери 45215   405,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 211,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 598,0000  
Резервы на возможные потери 45515   360,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 310,0000  
Резервы на возможные потери 51510   43,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 171,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   46,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   87,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   55,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 64,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 962,0000  
Резервы на возможные потери 60405   9,0000
Амортизация основных средств 60601   896,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 714,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 14,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   89,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   918,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 570,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 112,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 61 288,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 310,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 945,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 30 624,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 829,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 347,0000  
Арендованное другое имущество 91504 436,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 214,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   145 106,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 953 472,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 947 547,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 004 725,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 200,0000