×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации «Фреско банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1415

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   7 363,0000
физическим лицам 10205   9 884,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Резервный фонд 10701   517,0000
Фонды специального назначения 10702   3,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 491,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 750,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 087,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 738,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   15 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   32,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Некоммерческие организации 40603   264,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   39 087,0000
Некоммерческие организации 40703   2 278,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 105,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 440,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 220,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 589,0000  
Резервы на возможные потери 45415   56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 910,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 136,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   440,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   112,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   38,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   43,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   81,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   49,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 96,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 431,0000  
Амортизация основных средств 60601   762,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 714,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   850,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 658,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 706,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 300,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 103 216,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 397,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 343,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 762,0000  
Арендованное другое имущество 91504 436,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 215,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   174 376,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 292 634,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 34 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 320 709,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 004 725,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 200,0000