| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| государственным организациям |
10203 |
|
3,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
11 280,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
5 967,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
97,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
517,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
3,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
34,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
4 029,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
10 319,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
8 601,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
5 995,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
1 000,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31307 |
|
15 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
4 500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
45,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
32,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
0,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
1 135,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
55 475,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
1 020,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
1 980,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
2 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
2 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
4 015,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
3 032,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
23 751,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
7 607,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
22 400,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
14 900,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
450,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
3 000,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
30,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
250,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
39 950,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
3 110,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
5 256,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
20,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
486,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47401 |
|
3,0000 |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47402 |
0,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
3 473,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
307,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
8,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
7,0000 |
|
| Вложения в приобретенные права требования |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования |
47803 |
185,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47804 |
|
2,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
2 323,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
3 300,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
56,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
19,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
21,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
46,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
13,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
21,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
4,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
33,0000 |
|
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
3,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
3,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
3 324,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
708,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
18,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
1,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
21,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61207 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61208 |
0,0000 |
|
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
43,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
717,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
492,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
2,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
49 336,0000 |
|
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям |
90906 |
187,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
5 623,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
240,0000 |
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
112 208,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
12 727,0000 |
|
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования |
91310 |
187,0000 |
|
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
0,0000 |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91406 |
0,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
343,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
3 762,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
436,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
215,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
240,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
185 026,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
15,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
16 524 142,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
5 518 217,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
15,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
11 004 725,0000 |
| Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
1 200,0000 |