×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации «Фреско банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1415

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   11 244,0000
физическим лицам 10205   1 003,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Резервный фонд 10701   433,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 573,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 920,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 384,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   801,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   77,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   1 157,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   46 460,0000
Некоммерческие организации 40703   3 108,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 681,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 506,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 534,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 408,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 389,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 370,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 050,0000  
Резервы на возможные потери 45215   218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 960,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 912,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 313,0000  
Резервы на возможные потери 45515   234,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 335,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 562,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 169,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 971,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 850,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   72,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   491,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 221,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   59,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   34,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 73,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 483,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 682,0000  
Амортизация основных средств 60601   376,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 76,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Издания 61010 1,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 85,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   94,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 89,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 589,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 378,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 335,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 169,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   115,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 370,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 373,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 474,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 343,0000  
Арендованные основные средства 91503 105,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 728,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 216,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 115,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   126 086,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 500 005,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 438 246,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 411 943,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   26 287,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   500 000,0000