×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации «Фреско банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1415

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   10 444,0000
физическим лицам 10205   1 803,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   112,0000
Резервный фонд 10701   392,0000
Фонды специального назначения 10702   235,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 903,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 178,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   603,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   161,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   1 088,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   10 819,0000
Некоммерческие организации 40703   2 927,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 425,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 260,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 545,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   506,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   760,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 970,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 810,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 650,0000  
Резервы на возможные потери 45215   95,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 115,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 190,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 963,0000  
Резервы на возможные потери 45515   92,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 209,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   85,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 500,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 500,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   714,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 318,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 91,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 720,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 343,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 224,0000  
Амортизация основных средств 60601   30,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   305,0000
Нематериальные активы 60901 76,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 8,0000  
Запасные части 61002 8,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Другие материалы 61006 2,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 281,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   281,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 430,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 997,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 480,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34 888,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 239,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   1 165,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   266,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 440,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 599,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 343,0000  
Арендованные основные средства 91503 105,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 290,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 216,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 431,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   60 843,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 115 754,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   115 738,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16,0000