×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»
Регистрационный номер 1399

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   84 620,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   767,0000
Фонды накопления 10703   274,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 182,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 200,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 884,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 455,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 626,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 096,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   620,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 890,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 22 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   14 693,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 715,0000
Некоммерческие организации 40603   4 713,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   48 634,0000
Некоммерческие организации 40703   378,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 842,0000
Физические лица 40817   2 773,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   264,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 113,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 771,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 144,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 418,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 973,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 051,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 331,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 100,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 389,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 452,0000  
Резервы на возможные потери 45215   655,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 390,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 460,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 457,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 751,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 878,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   291,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 10,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Требования по получению процентов 47427 83,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   75,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 291,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Резервы на возможные потери 60206   27,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 271,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 116,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 187,0000  
Земля 60404 50,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 872,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 539,0000  
Оборудование к установке 60702 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 193,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 163,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 297,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 201,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 210,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 561,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 93 784,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 192 021,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 809,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   70,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 984,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 372,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 204,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 879,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   309 136,0000