×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   2 674,0000
физическим лицам 10205   13 322,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   35,0000
физическим лицам 10305   65,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 297,0000
Резервный фонд 10701   1 100,0000
Фонды специального назначения 10702   3,0000
Фонды накопления 10703   70 894,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 832,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 107,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 506,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 196,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 308,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 200,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 059,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 59,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   68 330,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 330,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 970,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 970,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   37 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 263,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   276,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   40 238,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   205,0000
Коммерческие организации 40702   94 763,0000
Некоммерческие организации 40703   4 923,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 856,0000
Физические лица 40817   24 152,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   92,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   33,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   601,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   507,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 263,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   63 620,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 505,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   104 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   116 960,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   407 537,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   116,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   10 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 7 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 47 346,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 63 872,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 047,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 255 385,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 855,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 749,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 550,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 056,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 643,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   530,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 665,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 525,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 533,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 875,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 370 170,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 093,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 746,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 869,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 935,0000  
Физическим лицам 45815 21 610,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 529,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 52,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 611,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 758,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 694,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 559,0000  
Резервы на возможные потери 47425   600,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 313,0000
Требования по получению процентов 47427 1 856,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 908,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 049,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 619,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   869,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 44 971,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 879,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 799,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   233,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 173,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 637,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 237,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   94 639,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   88 697,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 293,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 573,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   468,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 83,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   958,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 225,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 389,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 99,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   136,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 109,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   31,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 221,0000  
Резервы на возможные потери 60324   310,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 183 102,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 113,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 513,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 626,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 423,0000  
Издания 61010 59,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 616,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 381,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 801,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 148,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   487,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   768,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   88,0000
Другие доходы 70107   39 069,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 711,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 578,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 685,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 114,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 404,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 663,0000  
Другие расходы 70209 31 228,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 595,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 645,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 189,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 132 211,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 209 835,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 397 655,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 920 557,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   85 680,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 550,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 015,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 995,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 765,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 318,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 372,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 230,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 715 935,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 291 329,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   291 332,0000