×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   2 657,0000
физическим лицам 10205   13 339,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   33,0000
физическим лицам 10305   67,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 297,0000
Резервный фонд 10701   1 100,0000
Фонды специального назначения 10702   27,0000
Фонды накопления 10703   71 394,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 736,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 736,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 327,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 051,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 296,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 554,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 985,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 219,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 219,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 268,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 268,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   19 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 270,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 517,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   47 796,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21,0000
Коммерческие организации 40702   89 326,0000
Некоммерческие организации 40703   4 191,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 244,0000
Физические лица 40817   16 503,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   36,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   158,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 287,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 891,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 860,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   91 643,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   112 082,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   315 980,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   104,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   90,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   69,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   42,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   10 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 25 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 773,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 645,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 190 417,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 109 528,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 377,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 394,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   244,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 106,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 244,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 360,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 572,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 253 241,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 191,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 746,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 477,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 556,0000  
Физическим лицам 45815 20 673,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 040,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 21,0000  
Физическим лицам 45915 87,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 40 898,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 503,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   86,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   519,0000
Требования по прочим операциям 47423 556,0000  
Резервы на возможные потери 47425   679,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 353,0000
Требования по получению процентов 47427 2 075,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 183,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 794,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 424,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 130,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   590,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 43 921,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2 458,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 903,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   233,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 366,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 923,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   82 276,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 392,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 409,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 808,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 843,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 048,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   514,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 102,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   282,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 109,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 991,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   100,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 875,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 66,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 393,0000  
Резервы на возможные потери 60324   393,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 176 645,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 120,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 211,0000  
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 642,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 161,0000  
Издания 61010 60,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 332,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 599,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 305,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 600,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 605,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 694,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   43,0000
Другие доходы 70107   19 024,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 641,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 333,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 804,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 261,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 462,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 788,0000  
Другие расходы 70209 24 128,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 797,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 070,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 808,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 418,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 113 389,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 210 857,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 811 616,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   75 759,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 981,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 015,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 157,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 285,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 557,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 574,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 80 740,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 280 686,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 290 716,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   288 523,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 200,0000