×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   2 657,0000
физическим лицам 10205   13 339,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   33,0000
физическим лицам 10305   67,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 297,0000
Резервный фонд 10701   1 100,0000
Фонды специального назначения 10702   793,0000
Фонды накопления 10703   71 394,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 212,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 373,0000  
Денежные средства в пути 20209 32 434,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 949,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 132,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 157,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 018,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 147,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 085,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 085,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 747,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 747,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   37 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 273,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 53,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   49 937,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21,0000
Коммерческие организации 40702   76 312,0000
Некоммерческие организации 40703   1 087,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 566,0000
Физические лица 40817   17 700,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   36,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   144,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   30,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 322,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 397,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 549,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   77 542,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   113 593,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   307 231,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   133,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   150,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   42,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   10 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 32 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 95 920,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 685,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 186 923,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 100 088,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 402,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 526,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 456,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 228,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 225 127,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 410,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 746,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 176,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 582,0000  
Физическим лицам 45815 20 061,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 678,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 66,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 396,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 127,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   74,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   72,0000
Требования по прочим операциям 47423 785,0000  
Резервы на возможные потери 47425   688,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   851,0000
Требования по получению процентов 47427 1 849,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 907,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 925,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 424,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 130,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   590,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 77 184,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2 967,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   233,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 187,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   113 980,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 939,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 409,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   47 101,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 828,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   102,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 84,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   441,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   198,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 171,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   87,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 201,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 67,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 394,0000  
Резервы на возможные потери 60324   394,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 168 067,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 427,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 242,0000  
Запасы
Запасные части 61002 39,0000  
Материалы 61008 668,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 073,0000  
Издания 61010 52,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 999,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 718,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 980,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 113,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 204,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   590,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   34,0000
Другие доходы 70107   7 283,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 236,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 261,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 825,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 115,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 160,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 948,0000  
Другие расходы 70209 11 741,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 797,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 753,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 91 418,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 85 181,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 285 272,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 791 057,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   68 709,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 783,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 015,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 102,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 853,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 580,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 599,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 73 492,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 294 090,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 387 772,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   385 573,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 200,0000