×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   2 657,0000
физическим лицам 10205   13 339,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   33,0000
физическим лицам 10305   67,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 297,0000
Резервный фонд 10701   1 100,0000
Фонды специального назначения 10702   3,0000
Фонды накопления 10703   48 674,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 144,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 519,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 243,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 388,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 933,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 967,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 946,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 962,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 962,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 440,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 440,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 281,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 744,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 070,0000
Коммерческие организации 40702   50 465,0000
Некоммерческие организации 40703   7 586,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 249,0000
Физические лица 40817   13 636,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   336,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   42,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   115,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 375,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 215,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 760,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   109 964,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   266 580,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   288,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   34,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   10 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 24 074,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 61 942,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 71 496,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 147 973,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 90 932,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 797,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 651,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 469,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 015,0000  
Резервы на возможные потери 45415   182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 886,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 467,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 222,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 852,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 173 593,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 593,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 746,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 215,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 564,0000  
Физическим лицам 45815 19 269,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 619,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 103,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   17 702,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 618,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 507,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   357,0000
Требования по прочим операциям 47423 457,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 144,0000
Требования по получению процентов 47427 1 913,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 016,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 623,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 424,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 130,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   158,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 85 651,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 193,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 261,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   233,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 899,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   118 365,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   57 404,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 409,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   15,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 178,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   408,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 121,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   495,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 657,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 52,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   47,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 230,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 378,0000  
Резервы на возможные потери 60324   378,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 144 600,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 300,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 085,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 696,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 439,0000  
Издания 61010 52,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 375,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 128,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 431,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 185,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 963,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   688,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   11 793,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 390,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 719,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 696,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 349,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 168,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 878,0000  
Другие расходы 70209 16 972,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   27 035,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 384,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 115,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 62,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 89 070,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 443,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 144 707,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 722 056,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   80 246,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 702,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 207,0000  
Арендованные основные средства 91503 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 296,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 627,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 569,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 82 948,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 039 913,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 097 101,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 094 907,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 200,0000