×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   2 657,0000
физическим лицам 10205   13 339,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   33,0000
физическим лицам 10305   67,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 562,0000
Резервный фонд 10701   1 100,0000
Фонды специального назначения 10702   734,0000
Фонды накопления 10703   48 674,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 903,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 976,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 716,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 498,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 294,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 233,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 233,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 240,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 240,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 531,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   53 330,0000
Некоммерческие организации 40703   4 441,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 583,0000
Физические лица 40817   9 228,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   132,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   827,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   163,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   25,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   527,0000
на срок свыше 3 лет 42207   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 810,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 178,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 030,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   66 643,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   224 457,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   95,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   169,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   216,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   23,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   10 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 65 402,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 78 143,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 195,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 110 009,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 874,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 587,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 955,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 295,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 582,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 531,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 291,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 634,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100 556,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 830,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 746,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 577,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 570,0000  
Физическим лицам 45815 14 586,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 775,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 19,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 342,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 417,0000  
Резервы на возможные потери 47425   67,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   280,0000
Требования по получению процентов 47427 1 697,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 716,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 622,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 11 736,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 872,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 8 185,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   50,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 515,0000  
Резервы на возможные потери 50809   65,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 134,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   233,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   27 372,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 117,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   72 097,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   49 916,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   19 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 829,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   131,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 83,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 373,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   75,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   78,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 969,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 381,0000  
Резервы на возможные потери 60324   385,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 128,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 401,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 932,0000  
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 349,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 673,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 551,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 195,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 404,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 156,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 125 722,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 888,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 008 217,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 637 324,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 244,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 178,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 204,0000  
Арендованные основные средства 91503 581,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 438,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 746,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 586,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 422,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 857 725,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 405 663,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   405 667,0000