×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   3 492,0000
физическим лицам 10205   2 053,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   23,0000
физическим лицам 10305   77,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 562,0000
Резервный фонд 10701   1 100,0000
Фонды специального назначения 10702   1 104,0000
Фонды накопления 10703   48 674,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 994,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 102,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 187,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 534,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 195,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 994,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 998,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 998,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 715,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 715,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 226,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   37 710,0000
Некоммерческие организации 40703   1 157,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 139,0000
Физические лица 40817   5 635,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   42,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   222,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 632,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   292,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   54 135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 881,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   171 361,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   121,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   204,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 50 191,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 49 320,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 596,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 738,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 55 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 771,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 035,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 179,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 293,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 317,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 719,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 021,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 709,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 43 162,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 964,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 488,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 746,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 521,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 582,0000  
Физическим лицам 45815 8 815,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 827,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 48,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 503,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   306,0000
Требования по получению процентов 47427 1 240,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 288,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 806,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12 236,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 872,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 8 185,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   50,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 327,0000  
Резервы на возможные потери 50809   166,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   233,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 072,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   320,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 367,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 934,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 152,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 83,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   52,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   62,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   22,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 231,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 728,0000  
Резервы на возможные потери 60324   407,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 502,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 442,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 881,0000  
Запасы
Запасные части 61002 24,0000  
Материалы 61008 240,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 638,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 249,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 493,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 214,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 312,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   809,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   287,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   5 189,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 73,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 190,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 295,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 112,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 187,0000  
Другие расходы 70209 4 354,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 054,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 203,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 589,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 021,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 382,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 676 803,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 429 020,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 481,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 271,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 204,0000  
Арендованные основные средства 91503 421,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 968,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 688,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 752,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 224 084,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 466 932,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   466 933,0000