×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   3 492,0000
физическим лицам 10205   2 053,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   23,0000
физическим лицам 10305   77,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 562,0000
Резервный фонд 10701   1 100,0000
Фонды специального назначения 10702   55,0000
Фонды накопления 10703   33 883,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 539,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 209,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 627,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 134,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 105,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 858,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 045,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 045,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 055,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 055,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 652,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   36 443,0000
Некоммерческие организации 40703   11 655,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 995,0000
Физические лица 40817   4 313,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   60,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   83,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 599,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 712,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 773,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 427,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   152 552,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   81,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   88,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 27 945,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 252,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 617,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72 272,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 941,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 733,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 767,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 499,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 928,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 766,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 029,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 335,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 869,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 867,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 488,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 746,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 521,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 588,0000  
Физическим лицам 45815 6 978,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 677,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 80,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 231,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 515,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   92,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   329,0000
Требования по получению процентов 47427 814,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   898,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 844,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12 236,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 872,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 8 185,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 075,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   50,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 077,0000  
Резервы на возможные потери 50809   216,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   303,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 220,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 468,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 289,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 851,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 191,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   65,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 69,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   888,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   35,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 899,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 407,0000  
Резервы на возможные потери 60324   407,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 570,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 118,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 613,0000  
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 368,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 361,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 324,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 312,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 272,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 930,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   955,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   364,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   5 268,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 121,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 902,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 417,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 705,0000  
Другие расходы 70209 7 144,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   19 449,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 145,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 308,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 79,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 715,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 058,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 415 549,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 341 389,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 293,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   603,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 204,0000  
Арендованные основные средства 91503 421,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 930,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 687,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 896,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   862 594,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 373 932,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   373 934,0000