×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   3 487,0000
физическим лицам 10205   2 058,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   16,0000
физическим лицам 10305   84,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 562,0000
Резервный фонд 10701   1 100,0000
Фонды специального назначения 10702   613,0000
Фонды накопления 10703   33 883,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 489,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 136,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 175,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 980,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 363,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 300,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 501,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 501,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 015,0000  
Резервы на возможные потери 30607   20,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   117,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   39 191,0000
Некоммерческие организации 40703   6 296,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 832,0000
Физические лица 40817   4 425,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   289,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   348,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 210,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   858,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 438,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   65 585,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   98 563,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   273,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 20 759,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 316,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 223,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 777,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 949,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 356,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 359,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 635,0000  
Резервы на возможные потери 45415   125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 277,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 771,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 953,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 054,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 095,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 500,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 746,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 387,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 642,0000  
Физическим лицам 45815 2 415,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 986,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 31,0000  
Физическим лицам 45915 75,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 801,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   251,0000
Требования по получению процентов 47427 2 227,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 323,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 039,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 075,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   255,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 140,0000  
Резервы на возможные потери 50809   11,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 207,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   233,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 055,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 557,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 482,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   129,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   329,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   622,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 54,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   44,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 839,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 316,0000  
Резервы на возможные потери 60324   316,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 701,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 362,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 687,0000  
Запасы
Запасные части 61002 67,0000  
Материалы 61008 230,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 458,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 360,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 173,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 040,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 879,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 084,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14,0000
Другие доходы 70107   17 362,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 181,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 31,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 285,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 535,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 116,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 987,0000  
Другие расходы 70209 18 147,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 366,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 236,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 392,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 436,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 171,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 375 811,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 289 764,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   58 217,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 295,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 304,0000  
Арендованные основные средства 91503 251,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 914,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 752,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 124,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 512,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   767 536,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 050,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   85 054,0000