×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   3 487,0000
физическим лицам 10205   2 058,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   16,0000
физическим лицам 10305   84,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 562,0000
Резервный фонд 10701   1 100,0000
Фонды специального назначения 10702   673,0000
Фонды накопления 10703   33 883,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 856,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 713,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 104,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 697,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 852,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 751,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 751,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 48,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 084,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   39 807,0000
Некоммерческие организации 40703   1 958,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 107,0000
Физические лица 40817   798,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   100,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   33,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   39,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   581,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 056,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 258,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 747,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   66 739,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   93 958,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   273,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 21 137,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 755,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 449,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 548,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 826,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 356,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 820,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 635,0000  
Резервы на возможные потери 45415   332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 230,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 385,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 368,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 348,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 239,0000  
Кредиты до востребования 45508 207,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 553,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 746,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 054,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 642,0000  
Физическим лицам 45815 2 040,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 170,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 31,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 915,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 907,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 146,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   243,0000
Требования по получению процентов 47427 1 278,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 306,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 102,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 075,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   255,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 140,0000  
Резервы на возможные потери 50809   11,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 994,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 207,0000  
Резервы на возможные потери 51410   32,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 021,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 400,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   517,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 025,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 025,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 451,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 001,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   143,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   407,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   610,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 119,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 604,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 314,0000  
Резервы на возможные потери 60324   314,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 537,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 273,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 381,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 167,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 367,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   641,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 205,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 471,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 425,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   381,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   4 091,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 32,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 811,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 462,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 33,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 577,0000  
Другие расходы 70209 4 296,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 366,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 236,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 392,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 382,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 755,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 354 566,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 269 198,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   52 588,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 975,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 304,0000  
Арендованные основные средства 91503 251,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 527,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 714,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 746,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 563,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   726 483,0000
Г. Срочные сделки
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 050,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   85 062,0000