×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   181 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 297,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 254,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 145,0000  
Резервный фонд 10701   4 327,0000
Нераспределенная прибыль 10801   94 185,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 057,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 877,0000  
Денежные средства в пути 20209 27 746,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 389,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 359,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 262,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 460,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   233,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 533,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   75 881,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 881,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   64 683,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 64 683,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 173 611,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 36 890,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 236,0000  
до востребования 32010 236,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 636,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   44 042,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 346,0000
Коммерческие организации 40702   129 302,0000
Некоммерческие организации 40703   5 061,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 653,0000
Физические лица 40817   64 454,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   147,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   288,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   831,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 857,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   955,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   4,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   22 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 780,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 534,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   135 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   77 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 511,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 131,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 981,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   106 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 626 920,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   272,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   384,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   525,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 384,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   7 728,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 13 915,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   139,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 850,0000  
на срок до 30 дней 45203 83 747,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 127 134,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 66 094,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 469 417,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 599 796,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 61 543,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 481,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 771,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 729,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 68 328,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   972,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 687,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 971,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 228,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 95 960,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 665 856,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 642,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 670,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 254,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 395,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 45,0000  
Физическим лицам 45815 36 291,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 982,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 990,0000  
Физическим лицам 45915 5 491,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 092,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 166,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 199,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 378,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 267,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 942,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 478,0000
Требования по получению процентов 47427 13 450,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 3 461,0000  
Резервы на возможные потери 47804   35,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3 482,0000  
Прочих резидентов 50706 39 567,0000  
Резервы на возможные потери 50719   50,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 145,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 1 254,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   560,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 612,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   94 859,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   108 779,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 248,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 44 899,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 471,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 469,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 137,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   373,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   107,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 669,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 207,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 500,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   795,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 225 897,0000  
Резервы на возможные потери 60405   136,0000
Амортизация основных средств 60601   35 158,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 105,0000  
Запасы
Запасные части 61002 215,0000  
Материалы 61008 1 667,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 407,0000  
Издания 61010 161,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 620,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   212 847,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   33 241,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   209,0000
Расходы 70606 215 933,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 34 388,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 504,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 164 367,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 161 597,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 141 911,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   572 445,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 491 088,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   74 520,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   121 430,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 910 130,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 461,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 775,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   11 058,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 872,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 174,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 754,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 154,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 270 546,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 424 206,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 647 279,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 647 279,0000