×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   81 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 297,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 946,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 794,0000  
Резервный фонд 10701   4 327,0000
Нераспределенная прибыль 10801   94 185,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 306,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 207,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 464,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 174 245,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 878,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 316,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 367,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   204,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 382,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   80 115,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 115,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   71 815,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 71 815,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 117 741,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 068,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 235,0000  
до востребования 32010 235,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 700,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 331,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 749,0000
Коммерческие организации 40702   127 570,0000
Некоммерческие организации 40703   19 186,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 088,0000
Физические лица 40817   49 602,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   418,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   241,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   332,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 783,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   839,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   22 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   135 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   83 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 188,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   3 534,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 727,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 840,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 122,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   142 287,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 580 424,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   292,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   551,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 726,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   7 728,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 11 988,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 737,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 132 801,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 215,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 339 468,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 636 646,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 56 593,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 771,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 548,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 57 588,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   840,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 199,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 394,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 709,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 83 343,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 623 567,0000  
Кредиты до востребования 45508 978,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 023,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 923,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 266,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 45,0000  
Физическим лицам 45815 34 652,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 613,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 336,0000  
Физическим лицам 45915 4 804,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 071,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 133,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   317,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 634,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 955,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 580,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 362,0000
Требования по получению процентов 47427 12 465,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 3 554,0000  
Резервы на возможные потери 47804   36,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3 482,0000  
Прочих резидентов 50706 42 566,0000  
Резервы на возможные потери 50719   50,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   3 794,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 1 946,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   560,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 127,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   110 114,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   101 495,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 470,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 43 115,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 555,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 556,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 310,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 220,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 157,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   996,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   75,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 762,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 500,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   50,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   386,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 222 758,0000  
Резервы на возможные потери 60405   137,0000
Амортизация основных средств 60601   33 964,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 211,0000  
Запасы
Запасные части 61002 202,0000  
Материалы 61008 1 961,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 164,0000  
Издания 61010 161,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 545,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 178,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   156 211,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   25 485,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   133,0000
Расходы 70606 151 634,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 26 409,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 484,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 124 325,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 74 187,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 191 214,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   549 433,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 336 568,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   55 296,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   103 354,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 431 397,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 554,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 764,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 864,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 663,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 167,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 749,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 201,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 055 520,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 867 232,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 661 179,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 661 179,0000