×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   81 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 297,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 754,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 662,0000  
Резервный фонд 10701   4 327,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 423,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 792,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 586,0000  
Денежные средства в пути 20209 26 673,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 115 604,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 895,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 832,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 111,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 44,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 531,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   88 948,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 88 948,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   84 322,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 84 322,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 66 431,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 241,0000  
до востребования 32010 241,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 710,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 883,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 493,0000
Коммерческие организации 40702   146 060,0000
Некоммерческие организации 40703   22 866,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 798,0000
Физические лица 40817   51 134,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   485,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   292,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   250,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 712,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   711,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   16,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   22 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   135 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   42 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 188,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   3 034,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 472,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 603,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   50 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   169 838,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 481 291,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   318,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   622,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 014,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 732,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   4 485,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 447,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   79,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 70 521,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 169 826,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 962,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 392 460,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 572 369,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 46 578,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 777,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 452,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 890,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 70,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 945,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 568,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 77 845,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 611 121,0000  
Кредиты до востребования 45508 732,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 506,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 699,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 128,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 969,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 45,0000  
Физическим лицам 45815 33 592,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 943,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 172,0000  
Физическим лицам 45915 4 425,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 683,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   383,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 826,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 369,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 266,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 643,0000
Требования по получению процентов 47427 10 360,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3 482,0000  
Прочих резидентов 50706 53 854,0000  
Резервы на возможные потери 50719   50,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   3 662,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 1 754,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 694,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 200,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 413,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   88 336,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   86 811,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   15 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 36 230,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 349,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 745,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   26,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 35,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 203,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   683,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   104,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 984,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 500,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   61,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   437,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 221 849,0000  
Резервы на возможные потери 60405   132,0000
Амортизация основных средств 60601   32 780,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 281,0000  
Запасы
Запасные части 61002 199,0000  
Материалы 61008 1 840,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 493,0000  
Издания 61010 161,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 780,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   32 868,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 119,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 106,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   100 781,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   16 438,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   57,0000
Расходы 70606 105 579,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 16 906,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 201,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 108 209,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 453,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 244 314,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 260,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   565 992,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 432 198,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   56 834,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   137 177,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 466 299,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 764,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 864,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 636,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 298,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 885,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 201,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 203 070,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 865 328,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 721 179,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 721 182,0000