×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   3 472,0000
физическим лицам 10205   2 073,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   15,0000
физическим лицам 10305   85,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 562,0000
Резервный фонд 10701   1 100,0000
Фонды специального назначения 10702   622,0000
Фонды накопления 10703   28 679,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 385,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 680,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 159,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 531,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 369,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 696,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 231,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 231,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 193,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   37 042,0000
Некоммерческие организации 40703   1 864,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 995,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 923,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 735,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 819,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   79 913,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   88 326,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   892,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   56,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 625,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 610,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 705,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 400,0000  
до востребования 45209 6 696,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 426,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 060,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 820,0000  
Резервы на возможные потери 45415   235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 999,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 897,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 848,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 899,0000  
Кредиты до востребования 45508 7 007,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 184,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 3 127,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 730,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 642,0000  
Физическим лицам 45815 1 373,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 846,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 31,0000  
Физическим лицам 45915 55,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 096,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Требования по получению процентов 47427 110,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   196,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 100,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 904,0000  
Прочие акции 50806 9 654,0000  
Резервы на возможные потери 50809   115,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 446,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 207,0000  
Резервы на возможные потери 51410   27,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 31 659,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 570,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 909,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 205,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   653,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 371,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   57 883,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 949,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 259,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 021,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 314,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 733,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   101,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 174,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 82,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   35,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 585,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 311,0000  
Резервы на возможные потери 60324   311,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 048,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 845,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 291,0000  
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 86,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 250,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   113,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 632,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 147,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 455,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 164,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   118,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   2 547,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 656,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 227,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 275,0000  
Другие расходы 70209 3 130,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 928,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 874,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 988,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62 362,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 701,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 461,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 330 928,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 409 980,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 237,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 018,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 304,0000  
Арендованные основные средства 91503 301,0000  
Арендованное другое имущество 91504 128,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 670,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 448,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 992,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 255,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   841 275,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 037 060,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 037 082,0000