×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   3 452,0000
физическим лицам 10205   2 093,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   13,0000
физическим лицам 10305   87,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 562,0000
Резервный фонд 10701   1 100,0000
Фонды специального назначения 10702   505,0000
Фонды накопления 10703   30 279,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 056,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 096,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 114,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 555,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 978,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 406,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 407,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 407,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   170,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   34,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   952,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 738,0000
Коммерческие организации 40702   43 941,0000
Некоммерческие организации 40703   1 241,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 932,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   45,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   297,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   177,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 020,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   455,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 677,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 699,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   71 964,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 028,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 47 062,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 510,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 704,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 148,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 810,0000  
до востребования 45209 9 397,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 849,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 015,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 655,0000  
Резервы на возможные потери 45415   989,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 315,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 754,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 533,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 207,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 980,0000  
Кредиты до востребования 45508 7 277,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 3 127,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 896,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 842,0000  
Физическим лицам 45815 1 295,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 614,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 47,0000  
Физическим лицам 45915 46,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 809,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 239,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   298,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 809,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 904,0000  
Прочие акции 50806 9 654,0000  
Резервы на возможные потери 50809   488,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 207,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 209,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 691,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 909,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 092,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   33 656,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   206,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 889,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17 384,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 651,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   72,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   62,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   302,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 292,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 107,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 389,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 319,0000  
Резервы на возможные потери 60324   319,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 395,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 692,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 105,0000  
Запасы
Запасные части 61002 55,0000  
Материалы 61008 93,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 266,0000  
Издания 61010 11,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   113,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 005,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 898,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 701,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 368,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   528,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   603,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   14 696,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 257,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 257,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 607,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 644,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 50,0000  
Другие расходы 70209 15 741,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 520,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 158,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 14 210,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 958,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 078,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 751,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 035,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 336 384,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 380 696,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   41 464,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 010,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 127,0000  
Арендованные основные средства 91503 151,0000  
Арендованное другое имущество 91504 144,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 844,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 548,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 113,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 474,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   805 067,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 737 061,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 737 068,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000