×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   81 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 297,0000
Резервный фонд 10701   4 327,0000
Фонды специального назначения 10702   62,0000
Фонды накопления 10703   72 421,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 066,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 862,0000  
Денежные средства в пути 20209 35 817,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 379,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 456,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 640,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 493,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   135,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 568,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   99 500,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 99 500,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   73 199,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 73 199,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 244,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 244,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 260,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   40 467,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 730,0000
Коммерческие организации 40702   167 664,0000
Некоммерческие организации 40703   6 241,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 818,0000
Физические лица 40817   48 951,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   157,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   268,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   593,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 628,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1 307,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   30,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   18 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   4 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 550,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   55 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 217,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 034,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 326,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   52 064,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   225 162,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 231 927,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   93,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 036,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 055,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   595,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   4 510,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   87,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 91 985,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 93 124,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 116 213,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 677 441,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 194 362,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 986,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 964,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 022,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 153,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   459,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 40,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 795,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 613,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 62 308,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 568 692,0000  
Кредиты до востребования 45508 502,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 951,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 107,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 128,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 992,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 950,0000  
Физическим лицам 45815 29 566,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 170,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 325,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 874,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 399,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   37,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 867,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 497,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 385,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 201,0000
Требования по получению процентов 47427 3 375,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 700,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 600,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 938,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   807,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 3 482,0000  
Прочие акции 50806 63 475,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2 068,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   233,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 095,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 306,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   90 765,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   56 051,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   25 164,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 362,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   814,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 83,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 386,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 283,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 228,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   301,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 302,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 370,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 210,0000  
Резервы на возможные потери 60324   405,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 214 202,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 368,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 976,0000  
Запасы
Запасные части 61002 114,0000  
Материалы 61008 810,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 263,0000  
Издания 61010 76,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 643,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 159,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 990,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   51 915,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 030,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 478,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   276,0000
Другие доходы 70107   42 819,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 285,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 227,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 603,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 489,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 180,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 620,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 43 021,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 963,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 076,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 307,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 81 684,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 238 370,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 547 629,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 155 208,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 449 497,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   148 433,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   88 240,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 016,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 798,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 153,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 338,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 805,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 236 673,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 538 531,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 735 261,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 735 262,0000