×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   81 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 297,0000
Резервный фонд 10701   4 327,0000
Фонды специального назначения 10702   254,0000
Фонды накопления 10703   72 421,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 467,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 413,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 592,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 900,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 466,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 780,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 929,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 162,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   68 166,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 166,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   105 390,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 105 390,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 247,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 675,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 286,0000
Коммерческие организации 40702   154 744,0000
Некоммерческие организации 40703   10 464,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 478,0000
Физические лица 40817   47 563,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   245,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   286,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   212,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 398,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   691,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   4,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   15 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 792,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 034,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 169,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 808,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   55 872,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   202 021,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 140 554,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   423,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 043,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   525,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   4 510,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 79 875,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 108 639,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 89 321,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 638 237,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 153 307,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28 534,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 443,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 856,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   444,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 231,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 966,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 418,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 527 711,0000  
Кредиты до востребования 45508 17,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 988,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 206,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 128,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 640,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 950,0000  
Физическим лицам 45815 29 392,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 089,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 025,0000  
Физическим лицам 45915 264,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 589,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 034,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   204,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 159,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 691,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 564,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 426,0000
Требования по получению процентов 47427 3 707,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 996,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 460,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 26 870,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   802,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 004,0000  
Прочие акции 50806 46 139,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2 441,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   233,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 095,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 306,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   122 437,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   55 271,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   26 401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 35 984,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 235,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 83,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 413,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 140,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 014,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 26,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 177,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   213,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 176,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 365,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 213,0000  
Резервы на возможные потери 60324   410,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 210 968,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 308,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 616,0000  
Запасы
Запасные части 61002 78,0000  
Материалы 61008 824,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 109,0000  
Издания 61010 69,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 159,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 286,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 323,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 658,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   995,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   597,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   89,0000
Другие доходы 70107   20 299,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 285,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 573,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 961,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 123,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 042,0000  
Другие расходы 70209 19 975,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 963,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 076,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 248,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 78 167,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 235 708,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 488 100,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 982 550,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 355 845,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   148 404,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   90 276,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 016,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 798,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 008,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 368,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 848,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 238 680,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 203 442,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 472,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 469,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 719 449,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 719 450,0000