×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   81 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 297,0000
Резервный фонд 10701   4 327,0000
Фонды специального назначения 10702   2 564,0000
Фонды накопления 10703   72 421,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 277,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 203,0000  
Денежные средства в пути 20209 36 072,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 090,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 159,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 110,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 240,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   119,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 008,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   43 268,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 43 268,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   86 878,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 86 878,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   55 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   62 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 257,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 58,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 668,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   562,0000
Коммерческие организации 40702   139 417,0000
Некоммерческие организации 40703   14 156,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 221,0000
Физические лица 40817   38 079,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   262,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   273,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   299,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   280,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 185,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   31 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 556,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 231,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   168 930,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   127 408,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   619 631,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 987,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   81,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   292,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   280,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 122 557,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 99 558,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 482,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 607 580,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 799,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 403,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 251,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 535,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 286,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 822,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 750,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   418,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 908,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 955,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 633,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 411 053,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 881,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 970,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 746,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 277,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 963,0000  
Физическим лицам 45815 24 092,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 475,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 117,0000  
Физическим лицам 45915 39,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 37 990,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 298,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 931,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 150,0000  
Резервы на возможные потери 47425   550,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 610,0000
Требования по получению процентов 47427 2 654,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 810,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 850,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 938,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   898,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 46 653,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2 824,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 300,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 717,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   233,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   45 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   154 886,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 286,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   66 745,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 435,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   388,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 502,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   965,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 140,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 191,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   144,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 020,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 97,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 317,0000  
Резервы на возможные потери 60324   371,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 192 866,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 346,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 291,0000  
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 603,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 415,0000  
Издания 61010 150,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 613,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 148,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 400,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 423,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   299,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   95,0000
Другие доходы 70107   19 883,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 630,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 412,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 389,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 321,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 344,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 39,0000  
Другие расходы 70209 20 385,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 786,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 295,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 035,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 935,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 146 435,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 278 773,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 484 768,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 110 445,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   122 845,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 950,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 014,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 809,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 498,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 454,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 386,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 129 795,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 133 533,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 291 329,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   291 337,0000