×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   16 674,0000
физическим лицам 10205   64 322,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   35,0000
физическим лицам 10305   65,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 297,0000
Резервный фонд 10701   1 100,0000
Фонды специального назначения 10702   3,0000
Фонды накопления 10703   70 894,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 706,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 851,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 170,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 051,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 319,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 946,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 138,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 46,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 678,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 678,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   31 409,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 31 409,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   92 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 265,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   118,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 683,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   542,0000
Коммерческие организации 40702   79 629,0000
Некоммерческие организации 40703   10 231,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 954,0000
Физические лица 40817   24 283,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   311,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   207,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   389,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   80 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 959,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 428,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   208 989,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   129 272,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   445 142,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   67,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   404,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   233,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   99,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 56 940,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 206 651,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 866,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 411 013,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 108 056,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 641,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 570,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 415,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 091,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   485,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 662,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 357,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 404,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 367 403,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 601,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 746,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 777,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 948,0000  
Физическим лицам 45815 21 272,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 106,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 247,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 611,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 420,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   550,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 030,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 649,0000  
Резервы на возможные потери 47425   528,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 898,0000
Требования по получению процентов 47427 2 146,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 393,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 290,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29 114,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 988,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 20 477,0000  
Резервы на возможные потери 50809   722,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 300,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   233,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   918,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   25,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 206,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   150 250,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   18 560,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 165,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30 750,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 882,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 83,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 315,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 856,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 520,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 104,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   117,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 990,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 221,0000  
Резервы на возможные потери 60324   324,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 185 821,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 733,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 508,0000  
Запасы
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы 61008 801,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 369,0000  
Издания 61010 101,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 763,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 885,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 774,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 082,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   46,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   261,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   30,0000
Другие доходы 70107   14 570,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 314,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 602,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 642,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 14 036,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 979,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 678,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 323,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 572,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 105,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 177 039,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 225 982,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 924 430,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 968 824,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   66 311,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 450,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 015,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 662,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 764,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 329,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 349,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 74 761,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 374 078,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 291 329,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   291 331,0000