×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   395,0000
негосударственным организациям 10204   4 130,0000
физическим лицам 10205   5 475,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   42,0000
Резервный фонд 10701   1 500,0000
Фонды специального назначения 10702   1 959,0000
Фонды накопления 10703   243 929,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 553,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 019,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 355,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 233 823,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 780,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 352,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 885,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 339,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   49 996,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 445,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   13 060,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 154 874,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 715,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 436,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   252,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 484,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   128 044,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   39,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   183 283,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   146 925,0000
Некоммерческие организации 40503   6 182,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 644,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 641,0000
Некоммерческие организации 40603   111 244,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 371,0000
Коммерческие организации 40702   44 432,0000
Некоммерческие организации 40703   4 408,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 517,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 979,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   27,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   17 466,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   24 269,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   46,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   160 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 338,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   467,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 074,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   98 140,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 480,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   232,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 7 800,0000  
Резервы на возможные потери 44215   78,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
до востребования 44909 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 9 973,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 22 754,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 14 000,0000  
до востребования 45109 4 900,0000  
Резервы на возможные потери 45115   516,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 994,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 60 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 941,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 258 655,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 574,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 783,0000  
до востребования 45209 83 177,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 034,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 58,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 61,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 501,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 758,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 158,0000  
Резервы на возможные потери 45515   790,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 945,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 46,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 518,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   338,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 466,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   534,0000
Требования по получению процентов 47427 4 817,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 567,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 827,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 4 025,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 21 534,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 62,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   31,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 500,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   250,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 896,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 620,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 69,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   126,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 785,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   215,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   31 648,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 128,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 489,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   244,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 271,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 579,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 969,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 773,0000  
Амортизация основных средств 60601   11,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   315,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   95,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 201,0000  
Нематериальные активы 60901 1 251,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   182,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 52,0000  
Запасные части 61002 64,0000  
Оборудование 61003 23,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 15,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 904,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 040,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 040,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 399,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 029,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 778,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 160 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 919 748,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 763,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 313 692,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   452 168,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   66 527,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 190 886,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 559 903,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 652 504,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 733,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 26 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 763,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 153,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 15 752,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 696,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 227,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   240 693,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   55,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 783 939,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 841 452,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 530 922,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 53,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 530 978,0000