×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   395,0000
негосударственным организациям 10204   4 130,0000
физическим лицам 10205   5 475,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   46,0000
Резервный фонд 10701   1 500,0000
Фонды специального назначения 10702   1 972,0000
Фонды накопления 10703   243 929,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 940,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 032,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 74,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 320 423,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 87 692,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 965,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 208,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 397,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   187 595,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 826,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   13 925,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 55 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 182,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 715,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 039,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   191,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 52,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 483,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   120 385,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   16,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   143 579,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31 215,0000
Некоммерческие организации 40503   5 983,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 142,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 758,0000
Некоммерческие организации 40603   136 207,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 470,0000
Коммерческие организации 40702   74 356,0000
Некоммерческие организации 40703   5 024,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 412,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 979,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   19,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   24 252,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   314,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   46,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   116 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 906,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   811,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 848,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   97 535,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 553,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   225,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 8 300,0000  
Резервы на возможные потери 44215   83,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
до востребования 44609 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
до востребования 44909 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 22 069,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   361,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 913,0000  
на срок до 30 дней 45203 993,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 80 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 485,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 245 389,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 837,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 376,0000  
до востребования 45209 83 477,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 048,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 58,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 123,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 662,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 085,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 168,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 080,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 945,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 46,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 018,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 58,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   190,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 190,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 020,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   152,0000
Требования по прочим операциям 47423 416,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   390,0000
Требования по получению процентов 47427 5 306,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 115,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 358,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 342,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 22 265,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 85,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   43,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 62,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   31,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 500,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   250,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 464,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 196,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 69,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   37,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   78 286,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   350,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   34 848,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 214,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 620,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   236,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 98,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 726,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 284,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 500,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 579,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 977,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 710,0000  
Амортизация основных средств 60601   10,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   303,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   88,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 362,0000  
Нематериальные активы 60901 931,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   192,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 20,0000  
Запасные части 61002 10,0000  
Оборудование 61003 92,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 12,0000  
Другие материалы 61006 860,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 040,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 040,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 529,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 213,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 080,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 109,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 745,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   118,0000
Другие доходы 70107   7 612,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 309,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 919,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 998,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 360,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 359,0000  
Другие расходы 70209 14 523,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 344,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 273,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 160 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 894 330,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 763,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 315 605,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   359 038,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 729,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 191 541,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 555 446,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 663 768,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 187,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 26 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 763,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 153,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 13 764,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 697,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 227,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   240 710,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   44,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 660 471,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 823 449,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 530 922,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 21,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 530 948,0000