×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 252,0000
физическим лицам 10205   17 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 341,0000
Фонды накопления 10703   434 132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 899,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 215,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 50 998,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 917,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 167 965,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 766,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 234,0000  
Резервы на возможные потери 30126   238,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 927,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 194,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   191 420,0000
Резервы на возможные потери 30226   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   76,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 718,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 964,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   7,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   132,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   1 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 120 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24 561,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   400,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   207 995,0000
Некоммерческие организации 40503   450,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   56 813,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 256,0000
Коммерческие организации 40702   420 553,0000
Некоммерческие организации 40703   27 498,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 812,0000
Физические лица 40817   126 473,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   46,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   121,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   288,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   630,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   42,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   291 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 204,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 307,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   35 387,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   503 112,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   520 043,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   640,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 22 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 25 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 19 730,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 111 670,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 569,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 335,0000  
на срок до 30 дней 45203 297 010,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 189 489,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 053,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 418 329,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 499 490,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 49 094,0000  
Резервы на возможные потери 45215   74 620,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 626,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 815,0000  
Резервы на возможные потери 45315   172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 564,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 714,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 923,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 111 959,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 544,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 628,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 164,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 886,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 174 357,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 242 389,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 839 668,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 812,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 900,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 310,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 278,0000  
Физическим лицам 45815 6 894,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 758,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 855,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 701,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   396,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 009,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   315,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 014,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 431,0000  
Резервы на возможные потери 47804   124,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 258 621,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 620,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 13 139,0000  
Прочих резидентов 50606 35 447,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 382,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 796,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   45 695,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 183,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 709,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   84 978,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   45 187,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   276 761,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 820,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 58 796,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   215,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 624,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 121,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 440,0000  
Резервы на возможные потери 60324   745,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 100 987,0000  
Земля 60404 303,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 984,0000  
Запасы
Запасные части 61002 576,0000  
Материалы 61008 2 707,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 282,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 591,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 177,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 848,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   82 442,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 987,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   614,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   281,0000
Другие доходы 70107   81 234,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 137,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 488,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 987,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 025,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 226,0000  
Другие расходы 70209 80 776,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   157 015,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 52 668,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 861,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 137,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 82,0000  
Текущие счета 80801 24,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 057,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 932,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   19 385,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   16,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 692,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 421,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 80,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 753 671,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 446,0000  
Разные ценности и документы 91202 40 656,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 188,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   373,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   54 971,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 559 219,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 291 355,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 395 714,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   412 384,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 17 365,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 004,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   68 020,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 47 822,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 38,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 106,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 535 748,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 199 291,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 93 264 078,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   28 578 762,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   462 885,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 585 770,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 636 665,0000