×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 252,0000
физическим лицам 10205   17 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 377,0000
Фонды накопления 10703   434 132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 386,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 399,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 922,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 101,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 211 242,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 557,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 897,0000  
Резервы на возможные потери 30126   131,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 262,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 190,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   56 296,0000
Резервы на возможные потери 30226   24,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   25,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 855,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 059,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 905,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   5 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   16 422,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   143,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   339 930,0000
Некоммерческие организации 40503   457,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 051,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 998,0000
Коммерческие организации 40702   452 262,0000
Некоммерческие организации 40703   29 882,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 997,0000
Физические лица 40817   128 546,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   29,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 540,0000
Невыплаченные переводы 40905   206,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   316,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   581,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   55,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   40,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   37 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   111 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   96 317,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 907,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 813,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 618,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   476 359,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   490 871,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   129,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   360,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   640,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 22 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 242,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 14 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 12 580,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 655,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 100 080,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 326,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 522,0000  
на срок до 30 дней 45203 130 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 133 017,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 88 038,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 418 907,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 533 627,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 56 020,0000  
Резервы на возможные потери 45215   79 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 096,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 26 092,0000  
Резервы на возможные потери 45315   404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 577,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 463,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 084,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 99 706,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 112,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 660,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 810,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 913,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 566,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 253 043,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 818 740,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 781,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 048,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 385,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 258,0000  
Физическим лицам 45815 6 877,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 017,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 309,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 319,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 668,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   243,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 536,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 21 049,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 023,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 267 217,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 323,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 987,0000  
Прочих резидентов 50606 32 284,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 382,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 995,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 232,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 201,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   110 629,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 449,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   46 921,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   124 869,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 283,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 659,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   530,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 497,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 303,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 441,0000  
Резервы на возможные потери 60324   728,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 100 395,0000  
Земля 60404 303,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 596,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 813,0000  
Запасы
Запасные части 61002 447,0000  
Материалы 61008 2 569,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 304,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 565,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 520,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 200,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   40 255,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 528,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   324,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   179,0000
Другие доходы 70107   35 236,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 116,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 482,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 269,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 645,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 426,0000  
Другие расходы 70209 34 454,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   157 015,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55 595,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 176,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 231,0000  
Текущие счета 80801 20,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 988,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 932,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   19 385,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   15,0000
Доходы от доверительного управления 85401   947,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 106 458,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 494 348,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 540,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 486,0000  
Разные ценности и документы 91202 56 656,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 188,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   362,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   82 506,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 554 573,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 314 118,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 210 932,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   362 508,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 28 886,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 5 015,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   69 165,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 44 645,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 491,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 514 541,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 848 562,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 92 451 233,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   28 192 582,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   490 383,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 131 605,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 636 665,0000